マイクロ波化学（9227）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 56,538 | -897,453 |
| 減価償却費 | 73,281 | 79,261 |
| 差入保証金償却額 | 1,095 | 1,095 |
| 固定資産除却損 | 13,632 | 21,149 |
| 固定資産圧縮損 | 123,736 | 53,504 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,999 |
| 関係会社株式評価損 | － | 319,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 710,019 |
| 受取利息 | -13 | -171 |
| 支払利息 | 7,768 | 7,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177,143 | 31,968 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,666 | 21,887 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -59,249 | -34,973 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,053 | -5,450 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -102,800 | 70,123 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,483 | -3,795 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 121 | 283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,252 | -61,379 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,573 | 34,458 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,738 | 1,340 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 363,229 | -120,475 |
| その他 | -7,115 | -3,643 |
| 小計 | 383,551 | 229,663 |
| 利息の受取額 | 7 | 9 |
| 利息の支払額 | -7,768 | -7,469 |
| 法人税等の支払額 | -2,850 | -16,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,940 | 205,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,802 | -274,694 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13,500 | -21,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,724 | -500 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -80,000 | -500,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,450 | -1,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,477 | -797,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -200,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,005,214 | 95,155 |
| リース債務の返済による支出 | -19,936 | -19,936 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 935,277 | -124,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,025,740 | -716,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,246,269 | 529,404 |
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