マイクロ波化学（9227）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -897,453 | 164,332 |
| 減価償却費 | 79,261 | 101,904 |
| 差入保証金償却額 | 1,095 | 1,095 |
| 固定資産売却益 | － | -3,975 |
| 固定資産除却損 | 21,149 | 31,694 |
| 固定資産圧縮損 | 53,504 | 1,666 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,999 | － |
| 関係会社株式評価損 | 319,444 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 710,019 | － |
| 受取利息 | -171 | -252 |
| 支払利息 | 7,469 | 7,502 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,968 | -294,232 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,887 | -31,293 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -34,973 | 69,683 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,450 | 13,347 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 70,123 | 4,351 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,795 | -3,147 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 283 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,379 | 64,013 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,458 | -16,672 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,340 | -91 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -120,475 | -157,875 |
| その他 | -3,643 | 3,601 |
| 小計 | 229,663 | -44,347 |
| 利息の受取額 | 9 | 252 |
| 利息の支払額 | -7,469 | -8,488 |
| 法人税等の支払額 | -16,456 | -20,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,747 | -73,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,975 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -274,694 | -117,001 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -21,000 | -29,809 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | -4,470 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -500,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,622 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -797,816 | -147,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -7,854 |
| 株式の発行による収入 | 95,155 | 46,233 |
| リース債務の返済による支出 | -19,936 | -19,936 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,794 | 198,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -716,864 | -22,309 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 529,404 | 507,095 |
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