利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、47,757千円の支出(前年同期は135,540千円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純損失284,479千円、棚卸資産の増加額297,402千円、その他△134,640千円を計上したのに対し、減価償却費38,569千円、売上債権の減少額280,911千円、契約負債の増加額317,380千円を計上したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、62,159千円の支出(前年同期は31,884千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出40,237千円、有形固定資産の除却による支出21,000千円を計上したことによるものであります。

2023/11/10 15:34