マイクロ波化学（9227）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -103,848 | -284,479 |
| 減価償却費 | 35,743 | 38,569 |
| 受取利息 | -2 | -86 |
| 支払利息 | 3,936 | 3,836 |
| 固定資産除却損 | － | 21,149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,289 | 280,911 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -56,531 | -297,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 589 | 21,806 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 205,543 | 317,380 |
| その他 | 8,604 | -134,640 |
| 小計 | 142,324 | -32,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 6 |
| 利息の支払額 | -3,936 | -3,836 |
| 法人税等の支払額 | -2,850 | -10,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,540 | -47,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,884 | -40,237 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -21,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -949 | -500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50 | -422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,884 | -62,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 968,921 | 29,091 |
| リース債務の返済による支出 | -9,968 | -9,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 908,953 | 19,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,012,609 | -90,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,233,138 | 1,155,475 |
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