マイクロ波化学（9227）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -284,479 | -203,082 |
| 減価償却費 | 38,569 | 50,285 |
| 受取利息 | -86 | -44 |
| 支払利息 | 3,836 | 3,787 |
| 固定資産除却損 | 21,149 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 280,911 | 205,228 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -297,402 | -75,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,806 | 98 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 317,380 | 128,600 |
| その他 | -134,640 | -43,651 |
| 小計 | -32,956 | 65,723 |
| 利息の受取額 | 6 | 44 |
| 利息の支払額 | -3,836 | -3,787 |
| 法人税等の支払額 | -10,971 | -12,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47,757 | 49,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,237 | -94,046 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -21,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | -3,910 |
| 差入保証金の差入による支出 | -422 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,159 | -97,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,570 |
| 株式の発行による収入 | 29,091 | 33,570 |
| リース債務の返済による支出 | -9,968 | -9,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,122 | 20,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,794 | -28,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,155,475 | 501,403 |
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