営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間のキャッシュ・フローの概況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、47,757千円の支出(前年同期は135,540千円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純損失284,479千円、棚卸資産の増加額297,402千円、その他△134,640千円を計上したのに対し、減価償却費38,569千円、売上債権の減少額280,911千円、契約負債の増加額317,380千円を計上したことによるものであります。

2023/11/10 15:34