有価証券報告書-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 382,320 | 220,528 |
| 売掛金 | 68,627 | 159,546 |
| 仕掛品 | 17,139 | 13,691 |
| 未収入金 | ※3 68,360 | ※3 100,309 |
| 立替金 | ※3 10,253 | ※3 10,181 |
| 前払費用 | 12,112 | 11,556 |
| 前払金 | 15,396 | - |
| 未収消費税等 | 3,087 | - |
| 流動資産合計 | 577,297 | 515,815 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 79,851 | ※1 78,509 |
| 構築物 | ※1 52,628 | ※1 48,783 |
| 機械及び装置 | ※1 184,370 | ※1 160,704 |
| 車両運搬具 | 198 | 128 |
| 工具、器具及び備品 | ※1 9,333 | ※1 7,328 |
| リース資産 | 375,181 | 355,245 |
| 建設仮勘定 | 0 | 363 |
| 有形固定資産合計 | ※2 701,562 | ※2 651,062 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | ※1 16,053 | ※1 15,166 |
| 無形固定資産合計 | 16,053 | 15,166 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,000 | 5,000 |
| 関係会社株式 | 106,444 | 319,444 |
| 関係会社長期貸付金 | 213,000 | - |
| 差入保証金 | 76,743 | 75,648 |
| その他 | 601 | 272 |
| 投資その他の資産合計 | 406,789 | 400,365 |
| 固定資産合計 | 1,124,406 | 1,066,594 |
| 資産合計 | 1,701,703 | 1,582,409 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 8,140 | 4,705 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 50,000 |
| 未払金 | 41,828 | 31,227 |
| 未払費用 | 33,104 | 36,364 |
| リース債務 | 19,936 | 19,936 |
| 未払法人税等 | 4,140 | 10,021 |
| 未払消費税等 | - | 3,987 |
| 契約負債 | ※3 244,550 | 44,620 |
| 預り金 | 9,073 | 10,799 |
| 流動負債合計 | 360,772 | 211,662 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 250,000 | 410,000 |
| リース債務 | 355,245 | 335,309 |
| 固定負債合計 | 605,245 | 745,309 |
| 負債合計 | 966,017 | 956,971 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,298,446 | 2,298,446 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,562,760 | △1,673,008 |
| 利益剰余金合計 | △1,562,760 | △1,673,008 |
| 株主資本合計 | 735,685 | 625,437 |
| 純資産合計 | 735,685 | 625,437 |
| 負債純資産合計 | 1,701,703 | 1,582,409 |
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