有価証券報告書-第17期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,246,269 | 529,404 |
| 売掛金 | 336,689 | 304,721 |
| 仕掛品 | 34,358 | 12,471 |
| 未収入金 | ※3 159,563 | ※3 194,697 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 580,000 |
| 立替金 | ※3 10,060 | ※3 9,776 |
| 前払費用 | 16,040 | 19,835 |
| 前払金 | 102,800 | ※3 52,676 |
| 貸倒引当金 | - | △710,019 |
| 流動資産合計 | 1,905,781 | 993,563 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 89,649 | ※1 169,954 |
| 構築物(純額) | ※1 45,543 | ※1 41,668 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 170,617 | ※1 264,932 |
| 車両運搬具(純額) | 58 | 0 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 8,467 | ※1 6,522 |
| リース資産(純額) | 335,309 | 315,373 |
| 建設仮勘定 | 1,339 | 18,359 |
| 有形固定資産合計 | ※2 650,985 | ※2 816,810 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | ※1 10,357 | ※1 6,232 |
| その他 | - | 500 |
| 無形固定資産合計 | 10,357 | 6,732 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,000 | 0 |
| 関係会社株式 | 319,444 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 80,000 | - |
| 差入保証金 | 76,003 | 76,530 |
| 繰延税金資産 | 29,827 | - |
| その他 | - | 1,337 |
| 投資その他の資産合計 | 510,275 | 77,867 |
| 固定資産合計 | 1,171,618 | 901,410 |
| 資産合計 | 3,077,400 | 1,894,973 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 65,958 | 4,578 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 200,000 | 7,854 |
| 未払金 | 47,174 | 121,554 |
| 未払費用 | 46,103 | 47,443 |
| リース債務 | 19,936 | 19,936 |
| 未払法人税等 | 27,506 | 25,098 |
| 未払消費税等 | 28,041 | 22,590 |
| 契約負債 | 407,850 | 287,375 |
| 預り金 | 3,411 | 4,668 |
| 流動負債合計 | 845,981 | 541,099 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 210,000 | 202,146 |
| リース債務 | 315,373 | 295,436 |
| 固定負債合計 | 525,373 | 497,582 |
| 負債合計 | 1,371,354 | 1,038,682 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,801,053 | 2,848,631 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 502,607 | 550,184 |
| 資本剰余金合計 | 502,607 | 550,184 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,597,614 | △2,542,510 |
| 利益剰余金合計 | △1,597,614 | △2,542,510 |
| 自己株式 | - | △14 |
| 株主資本合計 | 1,706,045 | 856,291 |
| 純資産合計 | 1,706,045 | 856,291 |
| 負債純資産合計 | 3,077,400 | 1,894,973 |
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