営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて475百万円減少し、2,002百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、180百万円の資金増加(前年同期間は113百万円の資金増加)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益を195百万円計上したこと、ならびに仕入債務が602百万円増加したことによるものです。

2025/05/15 15:38