有価証券報告書-第6期(2023/01/01-2023/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2022年 1月 1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年 1月 1日 至 2023年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 5,559 | 7,050 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 1,394 | 1,345 | ||
| 金融収益 | △436 | △300 | ||
| 金融費用 | 837 | 764 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △551 | △622 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 741 | 839 | ||
| その他 | △149 | 141 | ||
| 小計 | 7,395 | 9,218 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | ||
| 利息の支払額 | △859 | △834 | ||
| 法人所得税の還付額 | 127 | 16 | ||
| 法人所得税の支払額 | △3,016 | △1,235 | ||
| 補償金の受取額 | - | 216 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,647 | 7,380 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △310 | △119 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △249 | △444 | ||
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △514 | △577 | ||
| その他 | △475 | 160 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,550 | △981 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 27 | 554 | △800 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 27 | △1,184 | △1,498 | |
| リース負債の返済による支出 | 27 | △762 | △908 | |
| 新株予約権の発行による収入 | 32 | - | ||
| その他 | △19 | △15 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,378 | △3,222 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 717 | 3,176 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 1,582 | 2,300 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 2,300 | 5,476 |