キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,608 | 9,986 |
| 減価償却費 | 1,453 | 2,115 |
| 減損損失 | 10 | 7 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 883 | -1,275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -102 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -568 | -901 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -20 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -34 | -18 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 121 | 6 |
| 資金運用収益 | -28,294 | -28,596 |
| 資金調達費用 | 1,759 | 2,653 |
| 有価証券関係損益（△） | 293 | -601 |
| 為替差損益（△は益） | -9,284 | 2,892 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 4 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | － | 0 |
| 貸出金の純増（△）減 | -75,738 | -55,984 |
| 預金の純増減（△） | 146,600 | 121,304 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 10,690 | -21,500 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -10,400 | 37,482 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,861 | -3,342 |
| コールローン等の純増（△）減 | 502 | 882 |
| コールマネー等の純増減（△） | -164,682 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 406 | -30,581 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 405 | -2,806 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -310 | -672 |
| 資金運用による収入 | 26,748 | 28,765 |
| 資金調達による支出 | -1,601 | -2,021 |
| その他 | -14,042 | 23,448 |
| 小計 | -110,346 | 81,116 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,694 | -1,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108,651 | 79,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -186,647 | -86,660 |
| 有価証券の売却による収入 | 102,546 | 56,853 |
| 有価証券の償還による収入 | 45,952 | 51,320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -999 | -2,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113 | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -513 | -403 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -21 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,569 | 16,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -105 | -42 |
| 財務活動としての資金調達による支出 | -28 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,446 | -2,449 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,672 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,259 | -2,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,481 | 93,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 556,147 | 694,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
