ちゅうぎん FG（5832）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月16日 12:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第1期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 29,503 |
| 減価償却費 | 3,177 |
| 減損損失 | 55 |
| 株式報酬費用 | 39 |
| 貸倒引当金繰入額 | 5,717 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -290 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 190 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6 |
| 資金運用収益 | -93,157 |
| 資金調達費用 | 28,134 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,745 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 297 |
| 為替差損益（△は益） | -36,402 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 811 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,065 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -1,606 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 21,098 |
| 貸出金の純増（△）減 | -300,191 |
| 預金の純増減（△） | 247,526 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -55,678 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -353,291 |
| コールローン等の純増（△）減 | 265,676 |
| 売現先勘定の純増減（△） | -97,093 |
| コールマネー等の純増減（△） | 69,278 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -164,925 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -256 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -8,486 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -8,459 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -133 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 1,560 |
| 資金運用による収入 | 91,567 |
| 資金調達による支出 | -28,113 |
| 小計 | -395,694 |
| 法人税等の支払額 | -7,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -403,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,390,078 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,273,089 |
| 有価証券の償還による収入 | 280,810 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -7,323 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 10,025 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 562 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 164,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | -5,651 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,941 |
| リース債務の返済による支出 | -251 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,506,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
