ちゅうぎん FG（5832）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月19日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,518 | 30,899 |
| 減価償却費 | 3,177 | 3,312 |
| 減損損失 | 55 | 122 |
| 株式報酬費用 | 39 | 97 |
| 貸倒引当金繰入額 | 5,717 | 8,942 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | 26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -290 | 288 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 190 | 550 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6 | 18 |
| 資金運用収益 | -93,157 | -124,120 |
| 資金調達費用 | 28,134 | 61,843 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,745 | -5,713 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 297 | 134 |
| 為替差損益（△は益） | -36,402 | -49,425 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 7 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 811 | 1,005 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,089 | -34,707 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -1,606 | -3,446 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 21,106 | 14,421 |
| 貸出金の純増（△）減 | -300,191 | -678,242 |
| 預金の純増減（△） | 247,526 | 313,518 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -55,678 | -57,468 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -353,291 | 423,263 |
| コールローン等の純増（△）減 | 265,676 | -14,677 |
| 売現先勘定の純増減（△） | -97,093 | 64,108 |
| コールマネー等の純増減（△） | 69,278 | -34,964 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -164,925 | 180,619 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -256 | 1,440 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -8,486 | -46,530 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -8,459 | 664 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -133 | -51 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 1,560 | 1,492 |
| 資金運用による収入 | 91,567 | 120,079 |
| 資金調達による支出 | -28,113 | -52,933 |
| 小計 | -395,694 | 124,599 |
| 法人税等の支払額 | -7,787 | -9,008 |
| 法人税等の還付額 | － | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -403,482 | 115,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,390,078 | -806,215 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,273,089 | 413,801 |
| 有価証券の償還による収入 | 280,810 | 205,573 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -7,323 | -7,562 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 10,025 | 28 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,143 | -3,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 562 | 524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -642 | -1,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 164,298 | -198,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -5,651 | -5,678 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,941 | -2,000 |
| リース債務の返済による支出 | -251 | -251 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,844 | -7,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247,028 | -90,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,506,361 | 1,415,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
