ちゅうぎん FG（5832）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月19日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,899 | 38,282 |
| 減価償却費 | 3,312 | 4,249 |
| 減損損失 | 122 | 100 |
| 株式報酬費用 | 97 | 89 |
| 貸倒引当金繰入額 | 8,942 | 14,034 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 205 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 288 | -763 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 550 | -150 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 18 | 9 |
| 資金運用収益 | -124,120 | -150,045 |
| 資金調達費用 | 61,843 | 74,680 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,713 | -3,534 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 134 | 266 |
| 為替差損益（△は益） | -49,425 | 5,980 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | -104 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 1,005 | 506 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -34,707 | 54,963 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -3,446 | -2,908 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,421 | 52,540 |
| 貸出金の純増（△）減 | -678,242 | -342,025 |
| 預金の純増減（△） | 313,518 | 45,163 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -57,468 | 9,054 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 423,263 | 19,591 |
| コールローン等の純増（△）減 | -14,677 | 2,039 |
| 売現先勘定の純増減（△） | 64,108 | -8,254 |
| コールマネー等の純増減（△） | -34,964 | 20,402 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 180,619 | 161,628 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,440 | 1,016 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -46,530 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 664 | -11,406 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -51 | -31 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 1,492 | 1,945 |
| 資金運用による収入 | 120,079 | 148,850 |
| 資金調達による支出 | -52,933 | -73,896 |
| 小計 | 124,599 | 62,481 |
| 法人税等の支払額 | -9,008 | -15,536 |
| 法人税等の還付額 | 4 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,595 | 46,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -806,215 | -837,497 |
| 有価証券の売却による収入 | 413,801 | 359,821 |
| 有価証券の償還による収入 | 205,573 | 203,445 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -7,562 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 28 | 20,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,500 | -11,006 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 524 | 762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,044 | -899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,394 | -265,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 配当金の支払額 | -5,678 | -10,566 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -251 | -218 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,930 | 4,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,729 | -213,913 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,415,632 | 1,201,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
