ちゅうぎん FG（5832）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月15日 13:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,282 | 55,666 |
| 減価償却費 | 4,249 | 5,268 |
| 減損損失 | 100 | 30 |
| のれん償却額 | － | 61 |
| 株式報酬費用 | 89 | 345 |
| 貸倒引当金繰入額 | 14,034 | 6,737 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 205 | 267 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -763 | -462 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -24 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -150 | -100 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9 | 1 |
| 資金運用収益 | -150,045 | -169,963 |
| 資金調達費用 | 74,680 | 76,395 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,534 | 736 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 266 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | 5,980 | -35,524 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -104 | 49 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 506 | -13 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 54,963 | -71,041 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -2,908 | -3,461 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 52,540 | 143,271 |
| 貸出金の純増（△）減 | -342,025 | -229,903 |
| 預金の純増減（△） | 45,163 | 188,317 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 9,054 | -48,206 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 19,591 | 86,879 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,039 | 65,294 |
| 売現先勘定の純増減（△） | -8,254 | -71,224 |
| コールマネー等の純増減（△） | 20,402 | -14,193 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 161,628 | -2,660 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,016 | 37 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -11,406 | 10,307 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -31 | 283 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 1,945 | 2,251 |
| 資金運用による収入 | 148,850 | 167,378 |
| 資金調達による支出 | -73,896 | -77,052 |
| 小計 | 62,481 | 85,755 |
| 法人税等の支払額 | -15,536 | -14,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,944 | 70,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -837,497 | -1,183,899 |
| 有価証券の売却による収入 | 359,821 | 665,913 |
| 有価証券の償還による収入 | 203,445 | 241,133 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -6,347 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 20,300 | 29 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,006 | -6,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 762 | 425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -899 | -2,266 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,073 | -293,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -10,566 | -12,928 |
| リース債務の返済による支出 | -218 | -185 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,000 | -3,001 |
| 自己株式の売却による収入 | | 1 |
| ストックオプションの行使による収入 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,214 | -6,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -213,913 | -228,386 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,201,718 | 973,331 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
