ちゅうぎん FG（5832）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月24日 11:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第2期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 14,941 |
| 減価償却費 | 1,569 |
| 減損損失 | 59 |
| 株式報酬費用 | 39 |
| 貸倒引当金繰入額 | 3,874 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 174 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -137 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 24 |
| 資金運用収益 | -59,161 |
| 資金調達費用 | 28,114 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,012 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 101 |
| 為替差損益（△は益） | -44,300 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 320 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -43,855 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -2,085 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 42,375 |
| 貸出金の純増（△）減 | -232,329 |
| 預金の純増減（△） | 57,337 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 70,082 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 245,610 |
| コールローン等の純増（△）減 | -48,875 |
| 売現先勘定の純増減（△） | 26,824 |
| コールマネー等の純増減（△） | -10,236 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 69,835 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 128 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -39,070 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,488 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -211 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 297 |
| 資金運用による収入 | 56,698 |
| 資金調達による支出 | -21,198 |
| 小計 | 119,385 |
| 法人税等の支払額 | -5,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | -406,444 |
| 有価証券の売却による収入 | 288,825 |
| 有価証券の償還による収入 | 91,950 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,400 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | -2,939 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,255 |
| リース債務の返済による支出 | -125 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,587,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
