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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2023年9月30日	自 2024年4月1日至 2024年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	14,941	20,920
減価償却費	1,569	1,963
減損損失	59	43
株式報酬費用	39	29
貸倒引当金繰入額	3,874	3,764
賞与引当金の増減額（△は減少）	-24	8
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-25	-41
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	174	-375
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）		-6
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	-137	-40
ポイント引当金の増減額（△は減少）	24	16
資金運用収益	-59,161	-72,738
資金調達費用	28,114	36,725
有価証券関係損益（△）	-1,012	270
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	101	134
為替差損益（△は益）	-44,300	27,320
固定資産処分損益（△は益）	10	6
商品有価証券の純増（△）減	320	271
その他の資産の増減額（△は増加）	-43,855	63,101
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	-2,085	-958
その他の負債の増減額（△は減少）	42,375	16,643
貸出金の純増（△）減	-232,329	-74,895
預金の純増減（△）	57,337	-256,778
譲渡性預金の純増減（△）	70,082	59,924
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	245,610	23,804
コールローン等の純増（△）減	-48,875	-25,901
売現先勘定の純増減（△）	26,824	3,468
コールマネー等の純増減（△）	-10,236	88,394
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	69,835	-34,895
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	128	711
コマーシャル・ペーパーの純増減（△）	-39,070	－
外国為替（資産）の純増（△）減	3,488	3,752
外国為替（負債）の純増減（△）	-211	16
信託勘定借の純増減（△）	297	1,004
資金運用による収入	56,698	72,191
資金調達による支出	-21,198	-38,332
小計	119,385	-80,474
法人税等の支払額	-5,099	-9,216
営業活動によるキャッシュ・フロー	114,286	-89,691
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-406,444	-252,916
有価証券の売却による収入	288,825	150,016
有価証券の償還による収入	91,950	102,267
金銭の信託の増加による支出	-1,400	－
金銭の信託の減少による収入	3	4,503
有形固定資産の取得による支出	-1,415	-7,823
有形固定資産の売却による収入	193	343
無形固定資産の取得による支出	-377	-410
投資活動によるキャッシュ・フロー	-28,665	-4,020
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	-2,939	-5,822
自己株式の取得による支出	-1,255	-4,853
リース債務の返済による支出	-125	-109
自己株式の売却による収入	－	0
ストックオプションの行使による収入	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,320	-10,785
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	81,300	-104,497
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,587,661	1,311,135

ちゅうぎん FG（5832）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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