ちゅうぎん FG（5832）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月21日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書-第4期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,920 | 24,941 |
| 減価償却費 | 1,963 | 2,448 |
| 減損損失 | 43 | 24 |
| 株式報酬費用 | 29 | 131 |
| 貸倒引当金繰入額 | 3,764 | 3,578 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -375 | -287 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -23 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -40 | -86 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 16 | 15 |
| 資金運用収益 | -72,738 | -80,662 |
| 資金調達費用 | 36,725 | 37,349 |
| 有価証券関係損益（△） | 270 | -698 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 134 | -36 |
| 為替差損益（△は益） | 27,320 | 2,006 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 3 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 271 | 6 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 63,101 | -8,288 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -958 | -1,540 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,643 | 34,947 |
| 貸出金の純増（△）減 | -74,895 | -69,929 |
| 預金の純増減（△） | -256,778 | 180,734 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 59,924 | -31,940 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 23,804 | -5,595 |
| コールローン等の純増（△）減 | -25,901 | 109,005 |
| 売現先勘定の純増減（△） | 3,468 | -74,046 |
| コールマネー等の純増減（△） | 88,394 | -12,457 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -34,895 | 76,856 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 711 | -7 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,752 | 12,411 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 16 | -104 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 1,004 | 1,566 |
| 資金運用による収入 | 72,191 | 80,423 |
| 資金調達による支出 | -38,332 | -38,041 |
| 小計 | -80,474 | 242,678 |
| 法人税等の支払額 | -9,216 | -7,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -89,691 | 235,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -252,916 | -519,873 |
| 有価証券の売却による収入 | 150,016 | 254,549 |
| 有価証券の償還による収入 | 102,267 | 112,086 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -8,800 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 4,503 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,823 | -3,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 343 | 144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -410 | -799 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,020 | -167,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 配当金の支払額 | -5,822 | -6,351 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,853 | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -109 | -108 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,785 | 10,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,497 | 78,324 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,311,135 | 1,280,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
