ブリッジコンサルティンググループ（9225）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月14日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,708 | 101,541 |
| 減価償却費 | 5,963 | 2,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,430 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,808 | -4,308 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 800 | -2,000 |
| 資産除去債務戻入益 | -65 | |
| 受取利息 | -5 | -3 |
| 支払利息 | 492 | 163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,355 | -19,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,190 | 16,261 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,741 | 5,823 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,512 | 5,160 |
| その他 | -10,237 | |
| 小計 | 94,501 | 129,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | |
| 利息の支払額 | -492 | -163 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -80,300 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,713 | 126,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,701 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -653 | -15,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -716 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,390 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,025 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,706 | -15,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -38,906 | -12,508 |
| 株式の発行による収入 | 170,000 | 41,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131,093 | 28,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,101 | 140,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 653,951 | 794,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
