キャッシュ・フローの状況
2024年5月10日 15:01
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7425万、投資活動によるキャッシュ・フロー -412万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1936万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 9月期 個別 | 通期 | 2 | - | 197 | - | - | 431 |
| 2021年 9月期 個別 | 通期 | 141 | -16 | -39 | 125 | - | 517 |
| 2022年 9月期 個別 | 通期 | 14 | -8 | 131 | 6 | -18 | 654 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | 127 | -15 | 29 | 112 | - | 794 | 通期 | 207 | -15 | 135 | 192 | - | 981 |
| 2024年 9月期 個別 | 2Q | 19 | -4 | 74 | 15 | -1 | 1,070 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2020年9月
- -
- 2021年9月（個）
- 1億2482万
- 2022年9月（個） -95.19%
- 600万
- 2023年9月（個） 大幅増
- 1億9217万
設備投資#5*
- 2020年9月
- -
- 2021年9月
- -
- 2022年9月（個）
- -1770万
- 2023年9月
- -
営業CFマージン
- 2020年9月（個）
- 0.37%
- 2021年9月（個）
- 14.54%
- 2022年9月（個）
- 1.08%
- 2023年9月（個）
- 12.52%