利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

	支払利息	194,909
	営業活動によるキャッシュ・フロー	2,968,544
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△1,728,033
	その他	122,315
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,420,811

注記事項

2023/06/29 16:09

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加がありましたものの未収入金の増加、売上債権の増加などにより10億2千1百万円の獲得となり、前期と比べ19億4千7百万円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより17億4千3百万円の使用となり、前期と比べ6億7千7百万円の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入などがありましたものの長期借入金の返済による支出や、リース債務の返済による支出により、17億6百万円の使用となり、前期と比べ5億7千3百万円の増加となりました。

2023/06/29 16:09