キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 11:24
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 17億3864万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億3606万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億7219万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 3月期 個別 | 通期 | 28 | 150 | - | 179 | - | 272 |
| 2020年 3月期 個別 | 通期 | -99 | 141 | -114 | 41 | - | 199 |
| 2021年 3月期 個別 | 通期 | -21 | 42 | - | 21 | - | 221 |
| 2022年 3月期 個別 | 通期 | 12 | -1 | - | 12 | - | 232 |
| 2023年 3月期 連/個 | 2Q | -1 | -231 | 0 | -232 | - | 0 | 通期 | 1,021 | -1,744 | -1,706 | -723 | -957 | 10,514 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,293 | -545 | -181 | 1,748 | -503 | 12,081 | 通期 | 4,585 | -1,225 | -1,312 | 3,359 | -1,236 | 12,561 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,399 | -813 | -51 | 586 | -434 | 13,096 | 通期 | 1,197 | -3,268 | -1,294 | -2,071 | -801 | 9,196 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,472 | -436 | 1,739 | 1,036 | -1,306 | 11,971 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年3月（個）
- 1億7890万
- 2020年3月（個） -76.89%
- 4134万
- 2021年3月（個） -49.07%
- 2105万
- 2022年3月（個） -45.18%
- 1154万
- 2023年3月（連） マイ転
- -7億2270万
- 2024年3月（連） プラ転
- 33億5938万
- 2025年3月（連） マイ転
- -20億7145万
設備投資額
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月
- -
- 2023年3月（連）
- -9億5742万
- 2024年3月（連） -29.1%
- -12億3599万
- 2025年3月（連）
- -8億134万
営業CFマージン
- 2023年3月（連）
- 2.54%
- 2024年3月（連）
- 11.46%
- 2025年3月（連）
- 2.97%
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