KYORITSU（7795）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,119,951 | 1,877,396 |
| 減価償却費 | 1,486,542 | 1,424,918 |
| のれん償却額 | 149,170 | 214,882 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,842 | -799 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,492 | 3,355 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,799 | -67,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,765 | -102,701 |
| 支払利息 | 164,211 | 196,198 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27,080 | -72 |
| 固定資産除却損 | 13,398 | 81,461 |
| 減損損失 | 43,441 | 277,423 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,624 | -944,943 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 742,868 | 558,622 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,832 | -263,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,615,765 | -386,609 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 31,572 | -65,794 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -284,587 | 68,715 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -79,947 | 65,606 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,587 | -22,813 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,178 | 51,661 |
| その他 | 5,498 | -58,210 |
| 小計 | 1,668,457 | 2,907,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,765 | 102,703 |
| 利息の支払額 | -161,762 | -191,898 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -369,559 | -563,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,196,900 | 2,255,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 228,306 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -729,657 | -1,753,991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 165,190 | 5,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,682 | -91,491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,016,249 | -213,134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,677 | 1,235,876 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -137,000 | -506,389 |
| 貸付金の貸付による支出 | -800,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 253,200 |
| 役員に対する貸付による支出 | -67,202 | － |
| 役員に対する貸付金の回収による収入 | 16,658 | 100,733 |
| 保険積立金の解約による収入 | 163,127 | 1,960 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,068,638 | -1,032,305 |
| その他 | -1,879 | 5,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,268,350 | -1,994,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,950,000 | 4,880,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,161,337 | -4,908,231 |
| 配当金の支払額 | -327,944 | -345,541 |
| リース債務の返済による支出 | -628,845 | -510,023 |
| 自己株式の取得による支出 | -32,600 | -309,787 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -100,000 |
| その他 | -2,873 | -1,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,293,601 | -1,294,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,365,050 | -1,033,481 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,196,396 | 8,162,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
