KYORITSU（7795）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,324,848 | 1,119,951 |
| 減価償却費 | 1,498,040 | 1,486,542 |
| のれん償却額 | 127,468 | 149,170 |
| 産業立地交付金 | -10,714 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,218 | 1,842 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,466 | -32,492 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72,195 | 10,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,639 | -59,765 |
| 支払利息 | 163,166 | 164,211 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20,446 | -27,080 |
| 固定資産除却損 | 77,493 | 13,398 |
| 減損損失 | 100,000 | 43,441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,162,324 | 742,868 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 189,948 | 17,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127,667 | -1,615,765 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -97,836 | 31,572 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -62,329 | -284,587 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,214 | -79,947 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -349,287 | -5,587 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,141 | 16,178 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 12 | 12 |
| その他 | -23,401 | -24,137 |
| 小計 | 4,059,282 | 1,668,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,637 | 59,765 |
| 利息の支払額 | -164,002 | -161,762 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 548,677 | -369,559 |
| 補助金による収入 | 97,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,584,594 | 1,196,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 228,306 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,156,973 | -729,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,428 | 165,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,024 | -71,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,981 | -1,016,249 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,471 | 50,677 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -137,000 |
| 貸付金の貸付による支出 | -5,000 | -800,000 |
| 役員に対する貸付による支出 | － | -67,202 |
| 役員に対する貸付金の回収による収入 | 11,906 | 16,658 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 163,127 |
| 産業立地交付金の受取による収入 | 10,714 | － |
| 事業譲渡による支出 | -49,288 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,068,638 |
| その他 | 25,534 | -1,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,225,212 | -3,268,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,900,000 | 4,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,254,430 | -5,161,337 |
| 配当金の支払額 | -240,893 | -327,944 |
| リース債務の返済による支出 | -717,059 | -628,845 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -32,600 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 215 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| その他 | － | -2,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,312,168 | -1,293,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,047,214 | -3,365,050 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,561,446 | 9,196,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
