KYORITSU（7795）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 554,255 | 467,576 |
| 減価償却費 | 745,867 | 747,573 |
| のれん償却額 | 63,734 | 57,067 |
| 産業立地交付金 | -9,115 | － |
| 支払利息 | 83,006 | 80,148 |
| 減損損失 | － | 37,468 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,141,504 | 1,779,687 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 59,617 | -61,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,601,645 | -1,673,780 |
| その他 | -350,125 | 205,659 |
| 小計 | 1,687,099 | 1,640,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,068 | 28,230 |
| 利息の支払額 | -83,308 | -79,062 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 664,380 | -190,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,293,239 | 1,398,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -470,088 | -388,463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,936 | -45,394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,570 | -6,314 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,471 | － |
| 役員に対する貸付による支出 | － | -67,202 |
| 産業立地交付金の受取による収入 | 9,115 | － |
| 事業譲渡による支出 | -49,288 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -316,812 |
| その他 | -4,163 | 11,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -545,461 | -813,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 3,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,595,108 | -2,614,941 |
| 配当金の支払額 | -108,846 | -175,513 |
| リース債務の返済による支出 | -377,230 | -324,773 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -32,600 |
| その他 | 215 | -2,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,969 | -50,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,566,808 | 534,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,081,041 | 13,096,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
