KYORITSU（7795）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 554,255 |
| 減価償却費 | 745,867 |
| のれん償却額 | 63,734 |
| 産業立地交付金 | -9,115 |
| 支払利息 | 83,006 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,141,504 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 59,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,601,645 |
| その他 | -350,125 |
| 小計 | 1,687,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,068 |
| 利息の支払額 | -83,308 |
| 法人税等の還付額 | 664,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,293,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -470,088 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,936 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,570 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,471 |
| 産業立地交付金の受取による収入 | 9,115 |
| 事業譲渡による支出 | -49,288 |
| その他 | -4,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -545,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,595,108 |
| 配当金の支払額 | -108,846 |
| リース債務の返済による支出 | -377,230 |
| その他 | 215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,566,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,081,041 |
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