KYORITSU（7795）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 467,576 | 1,232,421 |
| 減価償却費 | 747,573 | 722,482 |
| のれん償却額 | 57,067 | 87,979 |
| 支払利息 | 80,148 | 95,094 |
| 減損損失 | 37,468 | 167,423 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -944,801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,779,687 | 1,051,302 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -61,170 | -69,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,673,780 | -770,259 |
| その他 | 205,659 | 260,867 |
| 小計 | 1,640,231 | 1,833,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,230 | 57,323 |
| 利息の支払額 | -79,062 | -91,930 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -190,697 | -326,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,398,701 | 1,472,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -388,463 | -1,260,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,394 | -45,699 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,314 | -6,635 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,235,162 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -256,389 |
| 役員に対する貸付による支出 | -67,202 | － |
| 役員に対する貸付金の回収による収入 | 7,517 | 100,733 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -316,812 | -161,535 |
| その他 | 3,545 | -41,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -813,123 | -436,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,100,000 | 4,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,614,941 | -2,437,851 |
| 配当金の支払額 | -175,513 | -174,731 |
| リース債務の返済による支出 | -324,773 | -276,128 |
| 自己株式の取得による支出 | -32,600 | -172,000 |
| その他 | -2,873 | -643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,702 | 1,738,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 534,875 | 2,774,783 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,096,322 | 11,971,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
