営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

	支払利息	194,909
	法人税等の支払額	△337,245
	営業活動によるキャッシュ・フロー	2,968,544
投資活動によるキャッシュ・フロー

注記事項

2023/06/29 16:09

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、105億1千4百万円と前期と比べ24億2千8百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加がありましたものの未収入金の増加、売上債権の増加などにより10億2千1百万円の獲得となり、前期と比べ19億4千7百万円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより17億4千3百万円の使用となり、前期と比べ6億7千7百万円の増加となりました。

2023/06/29 16:09