有価証券報告書-第45期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,119,951 | 1,877,396 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,486,542 | 1,424,918 | |||||||||
| のれん償却額 | 149,170 | 214,882 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,842 | △799 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △32,492 | 3,355 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,799 | △67,184 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △59,765 | △102,701 | |||||||||
| 支払利息 | 164,211 | 196,198 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △27,080 | △72 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 13,398 | 81,461 | |||||||||
| 減損損失 | 43,441 | 277,423 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △29,624 | △944,943 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 742,868 | 558,622 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 17,832 | △263,206 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,615,765 | △386,609 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 31,572 | △65,794 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △284,587 | 68,715 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △79,947 | 65,606 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △5,587 | △22,813 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,178 | 51,661 | |||||||||
| その他 | 5,498 | △58,210 | |||||||||
| 小計 | 1,668,457 | 2,907,906 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 59,765 | 102,703 | |||||||||
| 利息の支払額 | △161,762 | △191,898 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △369,559 | △563,291 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,196,900 | 2,255,418 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 228,306 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △729,657 | △1,753,991 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 165,190 | 5,434 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △71,682 | △91,491 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,016,249 | △213,134 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,677 | 1,235,876 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △137,000 | △506,389 | |||||||||
| 貸付金の貸付による支出 | △800,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 253,200 | |||||||||
| 役員に対する貸付による支出 | △67,202 | - | |||||||||
| 役員に対する貸付金の回収による収入 | 16,658 | 100,733 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 163,127 | 1,960 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,068,638 | ※2 △1,032,305 | |||||||||
| その他 | △1,879 | 5,943 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,268,350 | △1,994,163 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △40,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,950,000 | 4,880,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,161,337 | △4,908,231 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △327,944 | △345,541 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △628,845 | △510,023 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △32,600 | △309,787 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △50,000 | △100,000 | |||||||||
| その他 | △2,873 | △1,152 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,293,601 | △1,294,735 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,365,050 | △1,033,481 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,561,446 | 9,196,396 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,196,396 | ※1 8,162,915 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
