四半期報告書-第43期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 10,514,232 | 13,067,099 | |||||||||
| 受取手形 | 871,216 | ※1 625,811 | |||||||||
| 売掛金 | 7,117,573 | 5,870,297 | |||||||||
| 電子記録債権 | 1,782,693 | ※1 1,664,579 | |||||||||
| 棚卸資産 | 1,319,567 | 1,324,646 | |||||||||
| その他 | 944,883 | 516,425 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △17,930 | △27,559 | |||||||||
| 流動資産合計 | 22,532,235 | 23,041,301 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 5,791,840 | 6,083,204 | |||||||||
| 土地 | 7,466,899 | 7,467,399 | |||||||||
| リース資産(純額) | 2,099,174 | 1,709,164 | |||||||||
| その他(純額) | 1,592,069 | 1,573,139 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 16,949,984 | 16,832,908 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 962,017 | 866,416 | |||||||||
| その他 | 284,449 | 236,185 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,246,466 | 1,102,602 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 退職給付に係る資産 | 18,786 | 19,994 | |||||||||
| その他 | 2,150,600 | 2,207,429 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △20,416 | △22,907 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,148,970 | 2,204,516 | |||||||||
| 固定資産合計 | 20,345,421 | 20,140,026 | |||||||||
| 繰延資産 | 234 | 186 | |||||||||
| 資産合計 | 42,877,892 | 43,181,513 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 4,174,448 | ※1 4,039,890 | |||||||||
| 電子記録債務 | 4,705,713 | 4,170,593 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,680,440 | ※2 4,940,728 | |||||||||
| リース債務 | 702,286 | 608,919 | |||||||||
| 未払法人税等 | 66,232 | 319,639 | |||||||||
| 賞与引当金 | 223,107 | 95,867 | |||||||||
| その他 | 1,340,871 | 1,205,877 | |||||||||
| 流動負債合計 | 15,893,099 | 15,381,516 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 8,044,746 | ※2 8,799,938 | |||||||||
| リース債務 | 1,757,154 | 1,382,928 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 893,504 | 796,353 | |||||||||
| 資産除去債務 | 35,847 | 36,341 | |||||||||
| その他 | 28,202 | 30,855 | |||||||||
| 固定負債合計 | 10,809,455 | 11,096,415 | |||||||||
| 負債合計 | 26,702,554 | 26,477,932 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,374,740 | 3,393,842 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,368,870 | 3,388,472 | |||||||||
| 利益剰余金 | 9,541,428 | 9,969,820 | |||||||||
| 自己株式 | △998,230 | △975,480 | |||||||||
| 株主資本合計 | 15,286,807 | 15,776,654 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 819,632 | 890,052 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 26,776 | 30,364 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 846,409 | 920,416 | |||||||||
| 新株予約権 | 39,130 | ― | |||||||||
| 非支配株主持分 | 2,990 | 6,510 | |||||||||
| 純資産合計 | 16,175,337 | 16,703,581 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 42,877,892 | 43,181,513 | |||||||||
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