有価証券報告書-第4期(2025/04/01-2026/03/31)
※3 当座貸越契約
連結子会社については、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約を締結しております。当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
連結子会社については、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約を締結しております。当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 7,750百万円 | 7,500百万円 |
| 借入実行残高 | 1,200 | - |
| 差引額 | 6,550 | 7,500 |