営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況

		(単位:百万円)
	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	95	808
投資活動によるキャッシュ・フロー	994	△110

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に営業債権及びその他の債権の減少により、808百万円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産及び無形資産の取得による支出により、△110百万円となりました。

2024/11/14 15:55

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益(△損失)		△5	△17
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△58	118
営業活動によるキャッシュ・フロー		95	808
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/11/14 15:55