訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	3,454
普通預金	430
外貨預金	130
小計	4,015
合計	4,015

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
横河電機㈱	8
住友電設㈱	7
㈱ADKマーケティング・ソリューションズ	7
ニコン㈱	6
三菱製鋼㈱	1
その他	1
合計	32

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2021年10月	4
11月	4
12月	7
2022年1月	15
2月	-
3月	-
4月以降	-
合計	32

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
NTTコミュニケーションズ㈱	910
C統合準備㈱	470
三菱UFJインフォメーションテクノロジー㈱	452
㈱三菱UFJ銀行	353
スターバックス コーヒー ジャパン㈱	290
その他	6,558
合計	9,036

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
9,497	82,450	82,911	9,036	90.2		41

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(百万円)
ソフトウエアライセンス等	490
倉庫在庫	117
合計	607

ホ.仕掛品

品目	金額(百万円)
受注案件仕掛品	244
合計	244

ヘ.貯蔵品

区分	金額(百万円)
貯蔵品
書籍	0
その他	0
合計	1

ト.前払費用

相手先	金額(百万円)
SB C&S㈱	403
デル・テクノロジーズ㈱	396
㈱ネットワールド	290
阪神電気鉄道㈱・阪急電鉄㈱	132
日本マイクロソフト㈱	131
その他	808
合計	2,162

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(百万円)
SB C&S㈱	891
日本マイクロソフト㈱	613
シネックスジャパン㈱	345
エヌアイシー・パートナーズ㈱	288
㈱ネットワールド	257
その他	2,046
合計	4,442