有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
ハ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品
ホ.仕掛品
ヘ.貯蔵品
ト.前払費用
② 流動負債
イ.買掛金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(百万円) |
現金 | 0 |
預金 | |
当座預金 | 3,454 |
普通預金 | 430 |
外貨預金 | 130 |
小計 | 4,015 |
合計 | 4,015 |
ロ.受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(百万円) |
横河電機㈱ | 8 |
住友電設㈱ | 7 |
㈱ADKマーケティング・ソリューションズ | 7 |
ニコン㈱ | 6 |
三菱製鋼㈱ | 1 |
その他 | 1 |
合計 | 32 |
期日別内訳
期日別 | 金額(百万円) |
2021年10月 | 4 |
11月 | 4 |
12月 | 7 |
2022年1月 | 15 |
2月 | - |
3月 | - |
4月以降 | - |
合計 | 32 |
ハ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(百万円) |
NTTコミュニケーションズ㈱ | 910 |
C統合準備㈱ | 470 |
三菱UFJインフォメーションテクノロジー㈱ | 452 |
㈱三菱UFJ銀行 | 353 |
スターバックス コーヒー ジャパン㈱ | 290 |
その他 | 6,558 |
合計 | 9,036 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (百万円) | 当期発生高 (百万円) | 当期回収高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
9,497 | 82,450 | 82,911 | 9,036 | 90.2 | 41 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品
品目 | 金額(百万円) |
ソフトウエアライセンス等 | 490 |
倉庫在庫 | 117 |
合計 | 607 |
ホ.仕掛品
品目 | 金額(百万円) |
受注案件仕掛品 | 244 |
合計 | 244 |
ヘ.貯蔵品
区分 | 金額(百万円) |
貯蔵品 | |
書籍 | 0 |
その他 | 0 |
合計 | 1 |
ト.前払費用
相手先 | 金額(百万円) |
SB C&S㈱ | 403 |
デル・テクノロジーズ㈱ | 396 |
㈱ネットワールド | 290 |
阪神電気鉄道㈱・阪急電鉄㈱ | 132 |
日本マイクロソフト㈱ | 131 |
その他 | 808 |
合計 | 2,162 |
② 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(百万円) |
SB C&S㈱ | 891 |
日本マイクロソフト㈱ | 613 |
シネックスジャパン㈱ | 345 |
エヌアイシー・パートナーズ㈱ | 288 |
㈱ネットワールド | 257 |
その他 | 2,046 |
合計 | 4,442 |