有価証券報告書-第32期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金
当座預金	6,929
普通預金	487
外貨預金	150
小計	7,568
合計	7,569

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱エーアンドエーマテリアル	60
横河電機㈱	19
㈱ニコン	19
大成建設㈱	12
信越エンジニアリング㈱	8
その他	6
合計	127

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2022年10月	8
11月	93
12月	8
2023年1月	17
2月	-
3月	-
4月以降	-
合計	127

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
昭和リース㈱	547
㈱トヨタシステムズ	494
本田技研工業㈱	388
㈱三菱UFJ銀行	357
ソフトバンク㈱	324
その他	7,988
合計	10,100

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
9,036	94,957	93,893	10,100	90.3		36.8

ニ.商品

品目	金額(百万円)
ソフトウエアライセンス等	451
倉庫在庫	236
合計	687

ホ.仕掛品

品目	金額(百万円)
受注案件仕掛品	33
合計	33

ヘ.貯蔵品

区分	金額(百万円)
貯蔵品
贈答品	1
その他	1
合計	2

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

相手先	金額(百万円)
森ビル㈱	1,626
阪急阪神ビルマネジメント㈱	132
安田不動産㈱	90
三井不動産㈱	78
明治安田生命保険(相)	33
その他	49
合計	2,010

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(百万円)
日本マイクロソフト㈱	1,979
SB C&S㈱	406
㈱ネットワールド	259
TD SYNNEX㈱	251
デル・テクノロジーズ㈱	219
その他	1,623
合計	4,741