有価証券報告書-第32期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,329 | 4,140 |
| 減価償却費 | 492 | 489 |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 9 | - |
| 関係会社株式評価損 | 0 | 91 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 53 | 189 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △18 |
| 支払利息 | 36 | 37 |
| 匿名組合投資損益(△は益) | △6 | △134 |
| 助成金収入 | △100 | △39 |
| 保険解約返戻金 | △31 | △44 |
| 為替差損益(△は益) | △26 | △121 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 441 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △1,982 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 618 | 129 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △285 | 288 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 152 | △16 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △424 | 298 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △30 | 442 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △914 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 166 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △295 | 150 |
| その他 | 201 | 127 |
| 小計 | 2,220 | 4,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 18 |
| 利息の支払額 | △35 | △37 |
| 助成金の受取額 | 100 | 39 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 30 | 44 |
| 法人税等の支払額 | △369 | △801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,962 | 3,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,017 | △2,761 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △129 | △126 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85 | 102 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △20 | △504 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △0 | △892 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 171 | 58 |
| その他 | 15 | 158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △894 | △3,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △76 | △134 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △808 | △908 |
| 配当金の支払額 | △196 | △392 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 3,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,080 | 4,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1 | 3,553 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,016 | 4,015 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,015 | ※ 7,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
