営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は1,518,893千円となり、営業活動により298,267千円増加、投資活動により41,380千円減少、財務活動により150,901千円減少したことにより、前事業年度末と比較して105,985千円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、298,267千円(前年同期は203,217千円の獲得)となりました。これは主に、業績が好調に推移したことによる税引前中間純利益の計上529,174千円等の資金の増加があったものの、売上債権の増加38,157千円、未払金の減少65,982千円、法人税等の支払額又は還付額による支出212,564千円等の資金の減少があったことによります。

2024/08/14 15:02