キャッシュ・フローの状況

2022年9月8日 15:00
(個別)第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー 6602万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億4558万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5356万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2020年
12月期
個別
通期196-16-5180-16327
2021年
12月期
個別
通期409-74-45335-62617
2022年
12月期
個別
2Q146-546692-54775

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2020年12月(個)
1億9589万
2021年12月(個) +108.6%
4億864万

投資活動によるCF#2

2020年12月(個)資金投入
-1567万
2021年12月(個)投入+370.41%
-7375万

財務活動によるCF#3

2020年12月(個)返済還元
-456万
2021年12月(個)返済還元
-4456万

フリーキャッシュ・フロー#4

2020年12月(個)
1億8021万
2021年12月(個) +85.82%
3億3488万

設備投資#5*

2020年12月(個)
-1604万
2021年12月(個)増加+283.74%
-6158万

現金等#6

2020年12月(個)
3億2674万
2021年12月(個) +88.86%
6億1706万

営業CFマージン

2020年12月(個)
24.77%
2021年12月(個)
34.26%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2020/12、2021/12)
#6 : 現金及び現金同等物の残高