eWeLL（5038）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:31
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 12億7032万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億1037万、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6838万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 12月期 個別 | 通期 | 196 | -16 | -5 | 180 | - | 327 |
| 2021年 12月期 個別 | 通期 | 409 | -74 | -45 | 335 | - | 617 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 146 | -54 | 66 | 92 | -54 | 775 | 通期 | 543 | -136 | 51 | 407 | -71 | 1,075 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 203 | -48 | -106 | 156 | -46 | 1,125 | 通期 | 627 | -218 | -71 | 409 | -225 | 1,413 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 298 | -41 | -151 | 257 | -41 | 1,519 | 通期 | 857 | -78 | -226 | 779 | -78 | 1,966 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 531 | -95 | -181 | 436 | -76 | 2,221 | 通期 | 1,270 | -210 | -168 | 1,060 | -122 | 2,857 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2020年12月（個）
- 1億8021万
- 2021年12月（個） +85.82%
- 3億3488万
- 2022年12月（個） +21.52%
- 4億695万
- 2023年12月（個） +0.52%
- 4億906万
- 2024年12月（個） +90.41%
- 7億7889万
- 2025年12月（個） +36.08%
- 10億5995万
設備投資#5*
- 2020年12月
- -
- 2021年12月
- -
- 2022年12月（個）
- -7123万
- 2023年12月（個）増加+215.79%
- -2億2493万
- 2024年12月（個）減少-65.37%
- -7789万
- 2025年12月（個）増加+56.35%
- -1億2178万
営業CFマージン
- 2020年12月（個）
- 24.77%
- 2021年12月（個）
- 34.26%
- 2022年12月（個）
- 33.89%
- 2023年12月（個）
- 30.29%
- 2024年12月（個）
- 33.31%
- 2025年12月（個）
- 37.45%
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