キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 14:45
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7136万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億1784万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億2690万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 12月期 個別 | 通期 | 196 | -16 | -5 | 180 | - | 327 |
| 2021年 12月期 個別 | 通期 | 409 | -74 | -45 | 335 | - | 617 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 146 | -54 | 66 | 92 | -54 | 775 | 通期 | 543 | -136 | 51 | 407 | -71 | 1,075 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 203 | -48 | -106 | 156 | -46 | 1,125 | 通期 | 627 | -218 | -71 | 409 | -225 | 1,413 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2020年12月（個）
- 1億8021万
- 2021年12月（個） +85.82%
- 3億3488万
- 2022年12月（個） +21.52%
- 4億695万
- 2023年12月（個） +0.52%
- 4億906万
設備投資#5*
- 2020年12月
- -
- 2021年12月
- -
- 2022年12月（個）
- -7123万
- 2023年12月（個）増加+215.79%
- -2億2493万
営業CFマージン
- 2020年12月（個）
- 24.77%
- 2021年12月（個）
- 34.26%
- 2022年12月（個）
- 33.89%
- 2023年12月（個）
- 30.29%