eWeLL（5038）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 676,053 | 908,178 |
| 減価償却費 | 32,687 | 59,100 |
| 株式報酬費用 | － | 8,043 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -433 | 741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,984 | -39,780 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -60,000 |
| 受取利息 | -6 | -10 |
| 支払利息 | 5,771 | 3,311 |
| 上場関連費用 | 15,638 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2,348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,237 | -96,817 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,830 | -4,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,626 | 6,587 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,914 | 55,831 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -629 | 56,059 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,262 | -24,958 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -15,155 | -10,425 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 15,906 | 7,361 |
| 小計 | 655,755 | 870,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 10 |
| 利息の支払額 | -5,806 | -3,123 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -106,575 | -240,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543,378 | 626,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,037 | -186,232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,194 | -38,705 |
| 敷金の差入による支出 | -65,249 | -2,261 |
| 敷金の回収による収入 | 84 | 9,068 |
| その他の収入又は支出 | -29 | 284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,426 | -217,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -84,560 | -4,560 |
| 株式の発行による収入 | 78,200 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 73,187 | 37,999 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -410 |
| 配当金の支払額 | － | -104,394 |
| 上場関連費用の支出 | -15,638 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,189 | -71,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 458,142 | 337,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,075,210 | 1,412,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
