eWeLL（5038）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 403,287 | 676,053 |
| 減価償却費 | 12,690 | 32,687 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,974 | -433 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,551 | -7,984 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,000 | － |
| 受取利息 | -3 | -6 |
| 支払利息 | 2,724 | 5,771 |
| 上場関連費用 | － | 15,638 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,115 | -78,237 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 292 | -2,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 778 | 10,626 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,577 | -10,914 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,732 | -629 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,820 | 15,262 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 12,096 | -15,155 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,071 | 15,906 |
| 小計 | 456,530 | 655,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 6 |
| 利息の支払額 | -2,551 | -5,806 |
| 法人税等の支払額 | -45,339 | -106,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 408,642 | 543,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,648 | -16,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,935 | -55,194 |
| 敷金の差入による支出 | -12,142 | -65,249 |
| 敷金の回収による収入 | － | 84 |
| その他の収入又は支出 | -29 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,755 | -136,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -44,560 | -84,560 |
| 株式の発行による収入 | － | 78,200 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 73,187 |
| 上場関連費用の支出 | － | -15,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,560 | 51,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290,327 | 458,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 617,068 | 1,075,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
