eWeLL（5038）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 15:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 335,247 | 449,081 |
| 減価償却費 | 13,996 | 29,537 |
| 株式報酬費用 | － | 1,523 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 160 | 247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,493 | -1,309 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,000 | -60,000 |
| 受取利息 | -2 | -5 |
| 支払利息 | 2,572 | 1,575 |
| 上場関連費用 | 2,218 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,876 | -47,028 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 2,348 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,137 | 1,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,480 | 6,843 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,320 | 11,734 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,189 | -5,956 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,581 | -42,146 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -11,339 | -7,176 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,711 | 13,251 |
| 小計 | 205,022 | 353,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 5 |
| 利息の支払額 | -2,876 | -1,825 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -56,563 | -148,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,584 | 203,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,191 | -33,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,364 | -11,705 |
| 敷金の差入による支出 | － | -2,354 |
| その他の収入又は支出 | -14 | 284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,569 | -47,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,660 | -2,660 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -410 |
| 配当金の支払額 | － | -104,394 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 68,680 | 1,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,020 | -105,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,034 | 49,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,075,210 | 1,124,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
