eWeLL（5038）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は1,124,928千円となり、営業活動により203,217千円増加、投資活動により47,604千円減少、財務活動により105,895千円減少したことにより、前事業年度末と比較して49,717千円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、203,217千円(前年同期は145,584千円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の増加47,028千円、役員賞与引当金の減少60,000千円、法人税等の支払額又は還付額が148,512千円あったものの、業績が好調に推移したことによる税引前四半期純利益449,081千円の計上があったこと等によります。

2023/08/10 15:05