営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は2,221,108千円となり、営業活動により530,882千円増加、投資活動により94,982千円減少、財務活動により180,720千円減少したことにより、前事業年度末と比較して255,179千円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、530,882千円(前年同中間期は298,267千円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の増加90,506千円、未払金の減少24,956千円、法人税等の支払194,933千円等の資金の減少があった一方で、業績が好調に推移したことによる税引前中間純利益の計上791,831千円、減価償却費の計上43,019千円があったことによるものであります。

2025/08/14 15:32