eWeLL（5038）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月12日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 403,287 | 335,247 |
| 減価償却費 | 12,690 | 13,996 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,974 | 160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,551 | -8,493 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,000 | -60,000 |
| 受取利息 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 2,724 | 2,572 |
| 固定資産除却損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,115 | -36,876 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 292 | -2,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 778 | 3,480 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,577 | -19,320 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,732 | -6,189 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,820 | -4,581 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 12,096 | -11,339 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,071 | -3,711 |
| 小計 | 456,530 | 205,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | |
| 利息の支払額 | -2,551 | -2,876 |
| 法人税等の支払額 | -45,339 | -56,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 408,642 | 145,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,648 | -12,191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,935 | -41,364 |
| 敷金の差入による支出 | -12,142 | |
| その他の収入又は支出 | -29 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,755 | -53,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -44,560 | -2,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,560 | 66,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290,327 | 158,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 617,068 | 775,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
