営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

④ 財務基盤の安定
当社は、本書提出日現在において、必要になった資金につきましては内部留保及び営業活動によるキャッシュ・フローで賄っており、借入金等の負債もないことから、財務上の課題はないものと判断しております。
⑤ 持続的な成長の実現

2025/02/25 17:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末と比べ323,325千円増加し、2,999,564千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は938,165千円(前事業年度は566,883千円の増加)となりました。これは主に、税引前当期純利益を1,022,596千円計上したこと、法人税等の支払による支出308,566千円、未払費用の増加134,279千円によるものであります。

2025/02/25 17:05