キャッシュ・フローの状況

2022年9月5日 13:00
(個別)第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1052万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億3052万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2020年
11月期
個別
通期424-39-127385-311,923
2021年
11月期
個別
通期64-12-25552-131,719
2022年
11月期
個別
2Q5310-111530-2,139

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2020年11月(個)
4億2370万
2021年11月(個) -84.89%
6401万

投資活動によるCF#2

2020年11月(個)資金投入
-3890万
2021年11月(個)投入-68.62%
-1220万

財務活動によるCF#3

2020年11月(個)返済還元
-1億2652万
2021年11月(個)返済還元
-2億5507万

フリーキャッシュ・フロー#4

2020年11月(個)
3億8480万
2021年11月(個) -86.54%
5180万

設備投資#5*

2020年11月(個)
-3105万
2021年11月(個)減少-58.6%
-1285万

現金等#6

2020年11月(個)
19億2273万
2021年11月(個) -10.57%
17億1947万

営業CFマージン

2020年11月(個)
6.35%
2021年11月(個)
0.88%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2020/11、2021/11)
#6 : 現金及び現金同等物の残高