キャッシュ・フローの状況
2024年7月9日 13:56
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億9639万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1013万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億1782万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 11月期 個別 | 通期 | 424 | -39 | -127 | 385 | - | 1,923 |
| 2021年 11月期 個別 | 通期 | 64 | -12 | -255 | 52 | - | 1,719 |
| 2022年 11月期 個別 | 2Q | 531 | 0 | -111 | 530 | - | 2,139 | 通期 | 600 | -7 | 49 | 593 | -4 | 2,362 |
| 2023年 11月期 個別 | 2Q | 238 | -10 | -218 | 228 | 0 | 2,371 | 通期 | 567 | -46 | -207 | 521 | -22 | 2,676 |
| 2024年 11月期 個別 | 2Q | 218 | -10 | -296 | 208 | -10 | 2,588 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2020年11月（個）
- 3億8480万
- 2021年11月（個） -86.54%
- 5180万
- 2022年11月（個） 大幅増
- 5億9317万
- 2023年11月（個） -12.11%
- 5億2135万
設備投資#5*
- 2020年11月
- -
- 2021年11月
- -
- 2022年11月（個）
- -429万
- 2023年11月（個）増加+414.05%
- -2205万
営業CFマージン
- 2020年11月（個）
- 6.35%
- 2021年11月（個）
- 0.88%
- 2022年11月（個）
- 7.21%
- 2023年11月（個）
- 5.73%