9558 ジャパニアス

9558
2024/09/18
時価
84億円
PER 予
11.01倍
2022年以降
10.67-24.95倍
(2022-2023年)
PBR
3.06倍
2022年以降
2-5.41倍
(2022-2023年)
配当 予
4.5%
ROE 予
27.78%
ROA 予
16.99%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年7月9日 13:56
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億9639万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1013万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億1782万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2020年
11月期
個別
通期424-39-127385-1,923
2021年
11月期
個別
通期64-12-25552-1,719
2022年
11月期
個別
2Q5310-111530-2,139
通期600-749593-42,362
2023年
11月期
個別
2Q238-10-21822802,371
通期567-46-207521-222,676
2024年
11月期
個別
2Q218-10-296208-102,588

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2020年11月(個)
4億2370万
2021年11月(個) -84.89%
6401万
2022年11月(個) +837.19%
5億9994万
2023年11月(個) -5.51%
5億6688万

投資活動によるCF#2

2020年11月(個)資金投入
-3890万
2021年11月(個)投入-68.62%
-1220万
2022年11月(個)投入-44.57%
-676万
2023年11月(個)投入+572.88%
-4552万

財務活動によるCF#3

2020年11月(個)返済還元
-1億2652万
2021年11月(個)返済還元
-2億5507万
2022年11月(個)資金調達
4891万
2023年11月(個)返済還元
-2億667万

フリーキャッシュ・フロー#4

2020年11月(個)
3億8480万
2021年11月(個) -86.54%
5180万
2022年11月(個) 大幅増
5億9317万
2023年11月(個) -12.11%
5億2135万

設備投資#5*

2020年11月
-
2021年11月
-
2022年11月(個)
-429万
2023年11月(個)増加+414.05%
-2205万

現金等#6

2020年11月(個)
19億2273万
2021年11月(個) -10.57%
17億1947万
2022年11月(個) +37.34%
23億6155万
2023年11月(個) +13.33%
26億7623万

営業CFマージン

2020年11月(個)
6.35%
2021年11月(個)
0.88%
2022年11月(個)
7.21%
2023年11月(個)
5.73%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2022/11、2023/11)
#6 : 現金及び現金同等物の残高