訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年9月5日 13:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 398,299 | 253,274 |
減価償却費 | 17,281 | 7,376 |
ゴルフ会員権評価損 | - | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -300 | -150 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7,887 | 7,313 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,476 | 16,409 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -21,172 | 1,080 |
受取利息及び受取配当金 | -22 | -10 |
固定資産除却損 | 9,572 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -210,192 | -14,442 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 46,615 | 3,076 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -6,781 | 8,788 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,681 | 1,244 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -82,655 | -12,759 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 94,703 | -135,576 |
小計 | 247,257 | 553,523 |
利息及び配当金の受取額 | 22 | |
法人税等の支払額 | -183,264 | -23,010 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,015 | 530,523 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -8,407 | |
無形固定資産の取得による支出 | -4,448 | |
貸付金の回収による収入 | 600 | 300 |
その他投資の増加による支出 | -476 | -960 |
その他投資の減少による収入 | 525 | 528 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,206 | -132 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -130,400 | -109,754 |
自己株式の取得による支出 | -122,739 | |
リース債務の返済による支出 | -1,931 | -770 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,071 | -110,525 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -203,262 | 419,866 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,719,471 | 2,139,337 |