ジャパニアス（9558）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年7月11日 13:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第2四半期(2023/03/01-2023/05/31)
- 【短信】
- 2023年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 253,274 | 415,609 |
| 減価償却費 | 7,376 | 7,146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | -150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,313 | -221,761 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,409 | 19,642 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,080 | 7,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,442 | -70,219 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,076 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,788 | -15,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,244 | -1,909 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,759 | -42,837 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 417,897 | 79,604 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -135,576 | -335 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 212,119 |
| 小計 | 553,523 | 388,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 13 |
| 法人税等の支払額 | -23,010 | -150,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530,523 | 237,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -288 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 300 |
| その他投資の増加による支出 | -960 | -11,910 |
| その他投資の減少による収入 | 528 | 1,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132 | -10,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -209 |
| 配当金の支払額 | -109,754 | -217,550 |
| リース債務の返済による支出 | -770 | -401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,525 | -218,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 419,866 | 9,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,361,556 | 2,371,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
