ジャパニアス（9558）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 412,506 | 292,421 |
| 減価償却費 | 8,351 | 9,249 |
| のれん償却額 | － | 5,268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,716 | 24,417 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,270 | 56,863 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,397 | -3,740 |
| 支払利息 | 721 | 1,122 |
| 固定資産除却損 | 349 | 1,513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172,501 | 47,935 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,873 | -35,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,069 | 15,117 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 82,492 | 123,670 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90,332 | -38,268 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 50,854 | 46,821 |
| 小計 | 683,977 | 547,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,397 | 3,740 |
| 利息の支払額 | -721 | -1,122 |
| 法人税等の支払額 | -173,392 | -178,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 511,260 | 371,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,696 | -14,246 |
| 事業譲受による支出 | － | -602,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 300 |
| その他投資の増加による支出 | -17,510 | -3,622 |
| その他投資の減少による収入 | 100 | 327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,807 | -619,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -175,000 |
| 配当金の支払額 | -189,975 | -198,324 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,638 | 716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,662 | -372,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 590,116 | -620,995 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,589,680 | 3,070,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
