ジャパニアス（9558）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 310,851 | 412,506 |
| 減価償却費 | 8,273 | 8,351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,330 | 20,716 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 19,155 | 2,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -1,397 |
| 支払利息 | － | 721 |
| 固定資産除却損 | － | 349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,563 | 172,501 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -841 | 3,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,625 | 21,069 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 90,245 | 82,492 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,006 | -90,332 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,942 | 50,854 |
| 小計 | 389,889 | 683,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 1,397 |
| 利息の支払額 | － | -721 |
| 法人税等の支払額 | -172,097 | -173,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,823 | 511,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,308 | -15,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,858 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 300 |
| その他投資の増加による支出 | -468 | -17,510 |
| その他投資の減少による収入 | 204 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,130 | -32,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 配当金の支払額 | -306,441 | -189,975 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 10,137 | 1,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296,392 | 111,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,699 | 590,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,587,539 | 3,589,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
